CuadreTotal

Venta de la red

Litros

Diferencias del mes

Vencido a proveedores

Precio medio por litro

{{ redMejor }} · {{ redTotPersonas }} personas en la red. Clic en una estación para entrar a su cuadre.

Estación	Litros	Venta del mes	Diferencias	Vencido	Personas	$ por litro	Volumen relativo
	{{ e.litros }}	{{ e.venta }}	{{ e.faltante }}	{{ e.vencido }}	{{ e.personas }}	{{ e.vpl }}	{{ e.litros }}

Todas las estaciones de una misma empresa comparten padrón de proveedores, categorías y formato de EERR; los cuadres, el personal y los documentos pertenecen a cada estación. Una empresa distinta usa su propia instalación: nada se cruza entre dueños.

Venta del mes

Total ingresos

Diferencia consolidada

Avance

¿Cómo vamos?

	{{ g.label }}
	{{ c.etiqueta }} {{ c.valor }}
Mes	{{ c.etiqueta }} {{ c.valor }}

Resumen de débitos del mes

Lo que va al F29. El tabaco es venta exenta y no genera débito.

Concepto	Neto	IVA 19%	Tipo
{{ r.label }}{{ r.nota }}	{{ r.neto }}	{{ r.iva }}	{{ r.signo }}

Total débitos{{ totalDebitos }}

Crédito por compras{{ creditoCompras }}

PPM del mes

Pago provisional mensual sobre los ingresos brutos, a cuenta del impuesto a la renta anual. Se declara en el mismo F29 que el IVA.

Base (venta neta del mes){{ ppmDesglose }} {{ ppmBase }}

Tasa PPM (%)

PPM neto determinado{{ ppmMonto }}

El combustible no aparece como venta propia en el resumen: la estación no vende el litro, lo liquida. Su débito entra por la liquidación de factura (columnas F a K), donde el IVA sale de LF neta × 19% y el $ L/F es esa liquidación con IVA incluido.

Las 46 columnas de la planilla, en ocho bloques que se muestran u ocultan arriba. Los campos con caja blanca se digitan; el resto sale de los cuadres diarios o se calcula. Las cuatro diferencias son distintas: Faltante / sobrante suma los cuadres de cada operador; Dif. venta v/s ingresos compara venta neta contra lo recaudado; Dif. cuadre es esa diferencia ya descontado el faltante; Dif. consolidada cierra banco contra lo entregado, más pagos. Entregado bomberos viene de los cuadres y Depósito banco lo digitas tú — ahí se detecta la plata que no llegó.Cualquier casilla admite varios montos: escribe 12000+8500, o +8500 al final para agregar a lo que ya hay. En las columnas de litros y comisión puedes usar decimales con coma: 1234,5.

Saldo por cobrar

Cuotas de este mes

El sueldo se paga el 5 del mes siguiente, así que la primera cuota cae el mes que viene

A quién Motivo Monto total Cuotas Primera cuota

Descontar de

Persona	Motivo	Monto	Cuotas	Saldo
Sin préstamos. Cuando un cargo es muy grande para descontarlo en un mes —una contaminación, un faltante fuerte— créalo acá y el sistema lo reparte en cuotas: cada mes aparece sólo la cuota en Descuentos.
{{ p.nombre }}{{ p.code }}	{{ p.motivo }}{{ p.origen }}	{{ p.monto }}	{{ p.avance }}{{ p.detalle }}	{{ p.saldo }}

Descuadres

Consumo tienda

Anticipos

Comisiones a favor

Total a descontar

Trabajador	Área	Descuadres	Perro muerto	Contaminación	Consumo tienda	Anticipos	Cuota préstamo	Comisiones	Total a descontar
{{ r.nombre }}{{ r.code }}	{{ r.area }}	{{ r.desc }}	{{ r.perro }}	{{ r.contam }}	{{ r.cons }}	{{ r.ant }}	{{ r.pres }}	{{ r.com }}	{{ r.totalTxt }}
Total del mes		{{ totDescW }}	{{ totPerroW }}	{{ totContamW }}	{{ totConsW }}	{{ totAntW }}	{{ totPresW }}	{{ totComW }}	{{ totDescuentos }}

Anticipos del mes

Descuadres y consumo tienda salen de los cuadres; los anticipos se registran aquí.

Trabajador Fecha Monto Medio de pago

Trabajador	Fecha	Medio	Monto
{{ a.nombre }}{{ a.code }}	{{ a.fecha }}	{{ a.medio }}	{{ a.monto }}

Este consolidado es lo que se le envía a contabilidad: el cálculo de la liquidación de sueldo lo hacen ellos. Solo aparecen trabajadores con algún descuento en el mes.

Vencido

Vence esta semana

Deuda total

Pagado en el mes

✓ {{ provAviso }}

Proveedor

N° documento Fecha recepción Fecha de vencimiento Monto total con IVA

Neto al EERR

El vencimiento se propone con los días de crédito del proveedor; edítalo si la factura trae otra fecha. Se digita el total del documento; el sistema separa el neto para el EERR y el IVA para el F29.

Proveedor	Documento	Recepción	Vencimiento	Plazo	Total / neto
{{ d.proveedor }}				{{ d.plazo }}	neto {{ d.neto }} {{ d.abonadoTxt }}		▸ {{ ab.txt }}

Marca las facturas que vas a pagar de un proveedor y pulsa Pagar seleccionadas: el sistema te da el total y los folios para la referencia de la transferencia, y quedan pagadas de una.

No hay facturas pendientes de pago. 🎉

Proveedor	Documento	Recepción	Vencimiento	Pago real	Cumplimiento	Monto
{{ d.proveedor }}{{ d.cat }}	{{ d.folio }}	{{ d.recepcion }}	{{ d.vence }}	{{ d.pago }}{{ d.forma }}	{{ d.atraso }}	{{ d.monto }}

RUT Razón social Clasificación Unidad de negocio Categoría de gasto

Días crédito Forma de pago

RUT	Razón social	Clasificación y categoría	Unidad	Crédito	Forma de pago	Deuda actual
{{ p.rut }}	{{ p.nombre }}					{{ p.deuda }}{{ p.docs }}

Proveedor nuevo

Se selecciona solo en el formulario al crearlo.

Razón social

RUT Días crédito

Clasificación Unidad de negocio

Categoría de gasto

Forma de pago habitual

Registrar pago

{{ pagoProveedor }} · documento {{ pagoFolio }}

Monto

Vencimiento

Fecha de pago real

Forma de pago

Banco / cuenta

Respecto al vencimiento {{ pagoDesfase }}

Registrar abono

{{ abonoProveedor }} · documento {{ abonoFolio }}

Total documento

Saldo actual

Monto del abono Fecha del abono

Forma de pago Banco / cuenta

Saldo después del abono {{ abonoSaldoNuevo }}

Todas quedan marcadas como pagadas con esta fecha.

Total a transferir

Folios para la referencia de la transferencia

Fecha del pago

Forma de pago Banco / cuenta

Nueva categoría de gasto

Se agrega como línea propia en los gastos del EERR.

Nombre

Cada proveedor se clasifica una sola vez —costo directo / gasto fijo / gasto variable, unidad de negocio y categoría— y desde ahí toda factura suya queda clasificada sola. El monto que se digita es el total del documento: los costos directos se descuentan del margen de su unidad de negocio, los gastos suben a su línea de Gastos generales del EERR, y el IVA de todas las facturas del mes va al crédito del F29. Los gastos fijos —luz, agua, internet, aseo, contabilidad, retiro de valores— se anotan una vez y no se vuelven a digitar.

Total ingresos y márgenes

Gastos totales

Unidad de negocio

Este mes no tiene cuadres cargados. Lo que ves son valores declarados a mano para {{ mesActualLbl }}; la venta de tienda y de combustible saldrán del cuadre diario cuando se cargue.

No corresponde a esta unidad

Ventas combustible

Total ingresos combustible {{ totalComb }}

Lubricantes y accesorios

Ingreso neto ($) Margen (%)

Total margen lubricantes {{ totalLub }}

Otros ingresos

Ingreso neto ($) Margen (%)

Total margen otros {{ totalOtros }}

El volumen de gasolina + diésel y la venta de tienda vienen del Consolidado del mes; escríbelos sólo si quieres declarar algo distinto. Las comisiones por litro de kerosene y ShellCard se aplican con la tabla de la versión mayo 2026. Los gastos generales y laborales son valores de ejemplo — reemplázalos con los reales antes de declarar.

Venta de tienda según los cuadres del mes: {{ ventaTiendaCuadre }}

Diferencia con lo declarado {{ difTiendaCuadre }}

Categoría	Ventas netas ($)	Margen neto ($)	Margen %
{{ c.label }}			{{ c.pct }}
Total neto + tabacos	{{ tiendaVentas }}	{{ tiendaMargen }}	{{ tiendaPct }}

Royalty tienda ($, en negativo)

Costo directo mercadería {{ costoTienda }} {{ costoTiendaNota }}

Total margen tienda {{ totalTienda }}

Comisión tarjetas crédito/débitoBase del mes {{ baseTarjetas }} en Getnet + Transbank

Comisión Transbank Mi CopilotoBase del mes {{ baseCopiloto }}

Total gastos generales {{ totalGG }}

Total turnos {{ totalTurnos }}

Negocio	Cargo	Dotación	Costo empresa ($)	Promedio
{{ l.grupo }}	{{ l.label }}{{ l.dotAuto }}			{{ l.promedio }}
Comisiones del personalHaber del mes, desde el cuadre diario		—	{{ comisionesMes }}
Pagos de caja del mesTurnos extras pagados en efectivo, desde el cuadre diario		—	{{ pagosCajaMes }}
Total gasto laboral estación		{{ totalDotacion }}	{{ totalLaboral }}

Estado de resultado

Antes de enviar

La franquicia exige valores netos sin IVA y comprobantes adjuntos: facturas, liquidaciones de sueldo y cuentas de luz, agua y Transbank. La declaración se valida con firma del franquiciado.

Venta tienda declarada{{ tiendaVentas }}

Venta tienda en cuadres{{ ventaTiendaCuadre }}

Diferencia{{ difTiendaCuadre }}

Por cobrar

Cobrado en el mes

Clientes con deuda

Sin plazo · pendiente hasta que pague

Cliente	Documento	Fecha	Vendedor	Código	Monto
{{ c.cliente }}{{ c.rut }}	{{ c.folio }}		{{ c.despacho }}	{{ c.despCode }}	{{ c.montoStr }}

Cliente	Documento	Fiado	Pagado	Forma	Banco	Monto
{{ c.cliente }}{{ c.rut }}	{{ c.folio }}	{{ c.fecha }}	{{ c.pago }}	{{ c.forma }}	{{ c.banco }}	{{ c.montoStr }}

RUT Nombre o razón social

RUT	Nombre	Documentos	Deuda
		{{ k.docs }}	{{ k.deuda }}

El fiado de combustible suma al cuadre del vendedor, para que su caja cierre. La deuda queda del cliente hasta que pague: al marcar pagado se registra fecha, forma y banco, y el cobro entra como ingreso del día en que se paga.

Retiros de socios · {{ retAnio }}

Plata que un socio retira de la empresa, aparte de su sueldo.

Registra aquí el dinero que un socio retira de la empresa para gastos personales, aparte de su sueldo: transferencias a su cuenta, efectivo retirado o gastos personales pagados con plata de la empresa. No es un gasto del negocio: no baja el resultado del EERR.

Socios

Registrar un retiro

Fecha Socio Monto Forma Banco / cuenta Observación

Matriz anual (se arma sola)

Mes	{{ so.nombre }} {{ so.rut }}	Observaciones
{{ m.mes }}	{{ c.v }}	{{ m.obs }}
Total	{{ t.v }}

Detalle de retiros de {{ retAnio }}

Aún no hay retiros cargados este año.

{{ r.fecha }} {{ r.socio }}{{ r.obs }} {{ r.forma }} · {{ r.banco }} {{ r.monto }}

Bandera de la franquicia

Define la tinta con la que se pinta el sistema. CuadreTotal no usa el logotipo de la marca: solo adopta un color que la acompañe bien, y ese color se puede cambiar después.

Tinta del sistema

Estaciones de la empresa

Nombre Comuna

Nombre de la tienda

Vista previa

CuadreTotal

Faltante Cuadra Sin turno

La tinta se aplica a botones, etiquetas, pestañas y al módulo del emblema. Todo lo demás — tinta negra, fondo y reglas — no cambia entre banderas.

Tinta actual: {{ tintaActual }}

Datos guardados

Conexión: {{ estadoNube }}

Diagnóstico · {{ diagLinea }}

Registro de sincronización

Aún sin eventos. Registra algo y aparecerán aquí.

Cuadres anteriores

Conservar desde

Respaldos

Sumar lo que falte, de un archivo Restaurar de un archivo

Esto no se puede deshacer

Se borran las personas, los cuadres, los proveedores, los documentos, los clientes y los anticipos que hay cargados. Se conservan las categorías de gasto, las formas de pago y los accesos.

Roles y accesos

Cada persona entra con su propio acceso. El rol define qué módulos ve y cuáles puede editar; el alcance define si trabaja en una estación o en toda la red. Clic en un nivel para cambiarlo.

Permisos de {{ rolActual }}

Persona	Correo de acceso	Rol	Alcance
Nadie autorizado todavía. Agrega abajo el correo de cada persona que deba entrar; el acceso del dueño de la instalación funciona siempre.
{{ u.nombre }}	{{ u.correo }}

Nombre Correo Rol Alcance Autorizar no envía correo: habilita el acceso y tú le avisas con el enlace. La persona entra con su cuenta de Google y solo ve los datos dentro de esta instalación.

Venta del día

Ingresos declarados

Fiado UPA conciliado

Diferencia del día

Operador	Área	Venta día	Mi Copiloto	Shell Card	Billetes	Monedas	Transf.	Getnet	Transbank	Fiado UPA	Clientes	Pagos caja	Comisión	Anulac.	P. muerto	Contam.	Diferencia
{{ row.name }} {{ row.code }}	{{ row.area }}									{{ row.fiadoStr }}	{{ row.combStr }}	{{ row.egresoStr }}						{{ row.difStr }}
{{ rowCountLabel }}		{{ totVentasPlain }}	{{ totCopiloto }}	{{ totShell }}	{{ totEfectivo }}	{{ totMonedas }}	{{ totTransfer }}	{{ totGetnet }}	{{ totTransbank }}	{{ totFiadoPlain }}	{{ totComb }}	{{ totEgresos }}	{{ totComision }}	{{ totPagos }}	{{ totAnulaciones }}	{{ totPerros }}	{{ totContaminacion }}	{{ totDif }}

Una casilla admite varios montos: escribe 12000+8500 y queda 20.500. Para agregar otro a lo que ya hay, escribe +8500 al final. Pasa el cursor sobre la casilla para ver de qué se compone.

Fiados de tienda del día

Suma a quien fió · descuenta solo si quien consumió es de tienda

{{ c.deudor }} fiado por {{ c.fiador }}

Consumió Fió en caja de tienda Monto

Fiados de combustible del día

Suma al cuadre del vendedor · la deuda es del cliente, no del personal

{{ c.cliente }}{{ c.rut }} doc {{ c.folio }} · vendió {{ c.despacho }} {{ c.montoStr }}

Cliente N° documento Vendedor Monto Día

Cliente N° documento Vendedor Monto combustible

Total del día {{ totCombDia }}

Pagos de caja del día

Turnos extras pagados en efectivo · no van contra la liquidación de sueldo

{{ e.quien }}{{ e.concepto }} de la caja de {{ e.caja }} {{ e.montoStr }}

A quién se le pagó Concepto Salió de la caja de Monto

Total del día {{ totEgresosDia }}

Depósito y cierre

Efectivo declarado (billetes + monedas){{ cajaStr }}

Depósito banco{{ depositoStr }}

Efectivo en tienda{{ efectivoTiendaStr }}

Diferencia depósito{{ depDifStr }}

Se borra todo lo de este día —montos, turno, fiados de tienda, pagos de caja y los fiados de combustible de esa fecha—. Queda copia en Respaldos.

Faltantes

Sobrantes

Matriz autogenerada: las filas salen del padrón, no se escriben. Clic en una celda para ver el detalle del cuadre de ese día.

Operador	Total mes
{{ m.name }} {{ m.code }}	{{ m.totalStr }}

Detalle

Código Shell	Nombre	Área	Estado
Código Shell Nombre Área Trabaja desde (opcional)					Dar de baja a {{ p.name }} — deja de aparecer en el cuadre desde esta fecha; los días anteriores quedan intactos. Fecha de baja					{{ p.code }}	{{ p.name }}	{{ p.area }}	{{ p.estado }}{{ p.bajaNota }}	{{ p.borrarMsg }}

Nueva persona

Al darla de alta aparece en el selector del día y en la matriz de faltantes. Al darla de baja deja de ofrecerse, sin borrar su historial.

Código Shell Nombre Área

El cuadre del día, sin planilla

Registrar cobro

Nueva forma de pago

Banco nuevo

Cliente nuevo

{{ titleA }}